募集资金总额为901/1/2024外汇宝岱美股份：中信筑投证券股份有限公司闭于上海岱美汽车内饰件股份有限公司利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的核查意睹
中信筑投证券股份有限公司 闭于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的核查意睹 中信筑投
中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，遵循《证券发行上市保荐交易拘束想法》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系请求》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》等相干执法、准则和典型性文献的轨则，对岱美股份利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的事项举办了慎重核查，的确核查处境如下：
遵循中邦证券监视拘束委员会《闭于承诺上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939万张，每张面值为国民币100.00元，召募资金总额为90,793.90万元，扣除发行用度1,094.92万元（不含增值税）后现实收到的金额为89,698.98万元。上述召募资金到位处境业经立信管帐师事件所（迥殊平淡共同）验证，并由其出具《验资通知》（信会师报字（2023）第ZF11051号）。
公司已将上述召募资金总共存放于召募资金专户拘束，并与保荐人、存放召募资金的各贸易银行区别签定了《召募资金专户存储三方囚系条约》。公司、公司子公司与保荐人、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金专户存储四方囚系条约》。
服从公司《向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》披露的召募资金投资项目及召募资金利用规划，召募资金利用规划如下：
三、利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的源由及的确操作流程
为抬高召募资金利用效力、募投项目奉行效力及低浸资金利用本钱，公司正在召募资金投资项目奉行时候，遵循现实处境利用自有资金和外汇等式样支出召募资金投资项目中的应付工程款、设置采购款等款子，并从召募资金专户等额划款至自有资金账户。的确操作流程如下：
1、遵循募投项目奉行进度和的确处境，经办部分凭借相干合同、发票提交付款申请单，按公司轨则的审批次序逐级审核，财政部遵循审批通过的付款申请单，利用自有资金举办款子支出；倘使采用自有外汇支出时，财政部遵循审批后付款申请单的外汇品种及金额，收拾自有外汇付款，并按月汇总外汇利用支出资金明细外（外币账户则以支取日汇率策画等值国民币金额）。
2、公司财政部分每月统计募投项目顶用自有资金、自有外汇等式样支出的处境，筑树以自有资金、自有外汇等式样支出募投项目款子的明细台账。
3、置换相干款子时，公司财政部分按月以自有资金支出募投项目款子的清单编造召募资金置换付款申请单，再由募投项目职守部分确认、财政司理复核、财政总监审核、总裁审批，并经存放召募资金的贸易银行承诺，方可举办置换。置换申请获批后，按月将等额召募资金由召募资金专户转入公司及子公司的自有资金账户，同时报送至保荐人处登记。
4、财政部分正在台账中逐札记录召募资金专户转入公司普通资金账户营业的韶华、金额、账户讯息等，并与该笔资金相干的单子举办结婚记录。
5、保荐人和保荐代外人对公司利用自有资金支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的处境举办接连监视，选用按期或不按期对公司选用现场核查、书面问询等式样举办囚系，公司和存放召募资金的贸易银行配合保荐人的核查与问询。
公司利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换，有利于抬高召募资金利用效力和募投项目奉行效力，合理校正募投项目款子支出式样，合适公司和满堂股东优点，不影响募投项目投资规划的寻常举办，不生活变动或变相变动召募资金投向和损害公司股东优点的景况。
公司第六届董事会第九次聚会审议了闭于利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的议案，承诺公司正在奉行召募资金投资项目时候，遵循现实处境利用自有资金和外汇支出召募资金投资项目应付工程款、设置采购款等款子，并从召募资金专户等额划款至自有资金账户。
监事会以为：公司利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换，有利于抬高召募资金利用效力和募投项目奉行效力，合理校正募投项目款子支出式样，合适公司和满堂股东优点，不影响募投项目投资规划的寻常举办，不生活变动或变相变动召募资金投向和损害公司股东优点的景况。
以是，监事会承诺公司利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换。
经核查，保荐人以为：公司本次利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换的事项已奉行了需要的决议次序，相干议案仍旧公司董事会和监事会审议通过。公司利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换合适《上海证券营业所股票上市法则》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系请求》等相干执法、准则和典型性文献的轨则，不生活变相变动召募资金利用用处的景况，不影响召募资金投资规划的寻常举办，合适公司和满堂股东的优点。
综上，保荐人对公司本次利用自有资金和外汇支出募投项目局部款子并以召募资金等额置换事项无反对。
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