即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）现货黄金交易平台月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据，并通过邦度外汇料理局官方网站“统计数据”栏目公告。
银行结售汇是指银行径客户及其本身处理的结汇和售汇交易，包罗远期结售汇履约和期权行权数据，不包罗银行间外汇墟市买卖数据。银行结售汇统计时点为群众币与外汇兑换行径发作时。个中，结汇是指外汇整个者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇行使者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇变成的差额将通过银行正在银行间外汇墟市交易平盘，是惹起我外洋汇储存改变的厉重来历之一，但其不等于同期外汇储存的增减额。
银行结售汇不按住户与非住户买卖的准则举行统计，且其仅包罗银行与客户及其本身之间发作的本外币交易，即群众币和外汇的兑换买卖，区别于邦际出入买卖的统计规模。
远期结售汇签约是指银行与客户商议订立远期结汇（售汇）合同，商定畴昔处理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻期；到期外汇收入（支拨）发作时，即依据远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率处理结汇（售汇）。远期结售汇交易使得企业可提前锁定改日结汇或售汇的汇率，从而有用规避群众币汇率更正的危机。银行普通会通过银行间外汇墟市来对冲远期结售汇交易变成的危机敞口。好比，当银行订立的远期结汇大于远期售汇时，银行普通会将平等金额的外汇提前正在银行间外汇墟市卖出，反之亦然。于是远期结售汇也是影响我外洋汇储存改变的一个身分。
远期结售汇平仓是指客户因切实需求后台发作转折、无法实践资金交割职守，对原买卖反向平盘，完结果部或一起远期头寸的行径。
远期结售汇展期是指客户因切实需求后台发作转折，安排原买卖交割工夫的行径。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的合连为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户处理的期权交易正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危机敞口。银行径料理这局部危机敞口，正在期权合约存续光阴时时会正在外汇墟市举行对冲。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和私人（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和私人之间发作的收付款，不包罗现钞收付和银行本身涉外收付款。的确包罗：非银行部分和非住户之间通过境内银行发作的跨境收付款（包罗外汇和群众币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行发作的境内收付款（暂不包罗境内住户私人与境内非住户私人之间发作的群众币收付款），统计时点为客户正在境内银行处理涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的金钱，银行代客对外支拨是指非银行部分通过境内银行向非住户支拨的金钱。
银行代客涉外收付款是邦际出入统计的构成局部，但其统计准则与邦际出入采用的权责发作造准则区别，采用资金收付造准则，且其仅响应境内非银行部分与非住户之间的资金活动情景，不行响应实物买卖和银行本身的涉酬酢易，统计规模小于邦际出入统计。
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