企业票据融资新增1353亿元今日汇率实时查询上周MLF等额续作，公然墟市净回笼4500亿元，钱银墟市利率大幅上行；短、长端邦债收益率上行。股市方面，北上资金转小幅流入，融资资金转净流出；紧急股东净减持周围扩张，新缔造基金周围不断放缓，ETF接续净流入。从投资者偏好来看，北上资金大幅加仓银行、电气兴办和电子等，融资净买入传媒、化工、汽车等；券商和医药ETF大幅申购。上周海外墟市危害偏好接续改正，美元指数回落，短端美债收益率上行，长端美债收益率下行。
·融资需求仍弱，中性战略下社融或难大幅回升。9月社融存量增速不断小幅消沉，新增社融增速有止跌迹象，企业中长久融资需求仍显不够，住户部分融资需求进一步消沉。四序度政府债券融资的高基数将削弱，加上本年政府债券仍有必然周围待发行，将有帮于社融的企稳，但商酌到目前融资需求接续偏弱且钱银战略中性，短期社融可以只是弱企稳而难有大幅回升。
·上周（10月11日-10月15日）公然墟市逆回购净回笼4500亿元。为庇护银行系统活动性合理充分，央行发展逆回购600亿元，同期有5100亿元央行逆回购到期，同期有5000亿元MLF平价续作，净回笼4500亿元。
·钱银墟市利率上行，短、长端邦债收益率上行，同行存单发行周围扩张，发行利率涨跌纷歧。截至10月15日，R007上行27.2bp，DR007上行29.1bp，1年期邦债收益率上行1.1bp，10年期邦债收益率上行5.0bp，同行存单发行周围添加3623.8亿元，1M/6M同行存单利率上行，3M同行存单利率下行。
·股市方面，A股墟市活动性恶化，招商A股活动性指数为-2.39。北上资金流入，净流入15.0亿元；融资余额消沉，融资资金净卖出68.5亿元；ETF净流入40.5亿元；新缔造偏股类公募基金35亿份。紧急股东净减持周围添加，发布的铺排减持周围扩张。
·从投资者偏好来看，陆股通净买入周围较高的行业有银行、电气兴办、电子等，净卖出周围较高的行业是医药生物、非银金融、房地产等；融资资金买入较众的为传媒、化工、汽车等，净卖出较众的席卷银行、交通运输、房地产等。个股方面，陆股通净买入宁德期间最众，净卖出中邦安然最高；融资客大幅加仓中环股份，卖出较众的为中远海控、隆基股份、中邦电修等。宽指ETF以净赎回为主，此中中证500ETF赎回较众；行业ETF以净申购为主，此中券商和医药ETF大幅申购，新能源&；智能汽车ETF赎回较众。净申购最高的为华宝中证医疗ETF；净赎回最高的为中原中证内地低碳经济要旨ETF。
·海外墟市方面，美元指数回落，短端美债收益率上行，长端美债收益率下行，群众币相对美元升值。全体地，VIX指数消沉2.47至16.30。美债1年期收益率上行3.0bp，10年期收益率下行2.0bp。美元指数消沉0.14点。群众币外汇指数上升0.08点。
9月社融存量增速不断小幅回落，新增社融同比增速降幅有所收窄：9月新增社融2.9万亿元，前值2.96万亿元，同比少增5693亿元；新增群众币信贷1.66万亿元，前值1.22万亿，同比少增2400亿元。社融存量增速10％，较前期消沉0.3％；新增社融累计同比增速降幅较前期收窄0.2％至-16.44％。
从社融布局来看，群众币贷款、非标、直接融资均同比少增，非标不断紧缩，政府债券同比少增较众。发放给实体经济的群众币贷款为1.78万亿元，同比少增1397亿元。非标融资合计节减2136亿元，同比变动-2163亿元，此中委托贷款节减22亿元；信任贷款节减2129亿元，口舌标紧缩的要紧出处；未贴现承兑汇票略增15亿元，同比少增1488亿元。政府债券同比少增2007亿元，是直接融资项宗旨要紧拖累。
从区别部分信贷布局来看，企业短贷和单据融资同比均改正，中长久贷款不断少增；住户部分贷款短期和中长久贷款均少增，住户融资需求不断下滑。企业单据融资新增1353亿元，同比变动3985亿元；新增短贷1826亿元，同比众增552亿元；企业中长久贷款同比少增3732亿元，连气儿第3个月同比少增。住户中长久贷款同比少增1695亿元；住户短贷同比少增175亿元，消费和住房融资需求均正在不断下滑。
钱银战略方面，上周央行等额续作MLF，加上正在三季度金融统计数据音信宣布会上，央行后相“看待政府债券发行和税收缴款以及中期假贷容易到期等阶段性影响要素，群众银行将归纳商酌活动性格况、金融机构需求等环境，生动操纵中期假贷容易、公然墟市操作等众种钱银战略用具，应时适度投放区别克日活动性，熨平短期震荡”，显示钱银战略已经以稳为主，墟市的降准预期短期落空且预期彰彰削弱，对近期邦债收益率的上行起到了必然的拉作为用。
详尽来说，9月社融存量增速不断小幅消沉，新增社融增速有止跌迹象，企业中长久融资需求仍显不够，住户部分融资需求进一步消沉。四序度政府债券融资的高基数将削弱，加上本年政府债券仍有必然周围待发行，将有帮于社融的企稳，但商酌到目前融资需求接续偏弱且钱银战略中性，短期社融可以只是弱企稳而难有大幅回升。
上周（10月11日-10月15日）公然墟市净回笼4500亿元。为庇护银行系统活动性合理充分，央行发展逆回购600亿元，同期有5100亿元央行逆回购到期，同时发展5000亿元MLF操作，同期有5000亿元MLF到期，将来一周将有600亿元逆回购到期。
钱银墟市利率上行，R007与DR007利差缩小；短、长端邦债收益率上行，克日利差扩张。截至10月15日，R007为2.15％，较前期上行27.2bp，DR007为2.12％，较前期上行29.1bp，两者利差缩小1.9bp至0.03％。1年期邦债到期收益率上升1.1bp至2.34％，10年期邦债到期收益率上升5.0bp至2.97％，克日利差扩张3.9bp至0.63％。
同行存单发行周围扩张，发行利率涨跌纷歧。10月11日-10月15日，同行存单发行766只，较上期增众629只；发行总周围4046.0亿元，较上期增众3623.8亿元；截至10月15日，1个月、3个月和6个月发行利率判袂较前期变动2.3bp、-3.8bp、5.5bp至2.43％、2.62％、2.88％。
资金供应方面，10月11日-10月15日，新缔造偏股类公募基金35.5亿份，集体仍正在放缓。股票型ETF较前期净申购，对应净流入40.5亿元。全周总共墟市融资净卖出68.5亿元，早年期净流入转为净流出，截止10月15日，A股融资余额为16892.8亿元。陆股通资金本周净流入，当周净流入周围为15.0亿元，早年期净流出转为净流入。
资金需求方面，10月11日-10月15日，IPO融资金额回升至235.8亿元，共有14家公司实行IPO发行，将来一周将有8家公司实行IPO发行，铺排募资周围67.9亿元。紧急股东净减持周围扩张，净减持29.4亿元；告示的铺排减持周围198.2亿元，较前期上升。
限售解禁市值为288.3亿元（首发原股东限售股解禁136.6亿元，首发日常股份解禁83.5亿元，定增股份解禁60.7亿元，其他7.4亿元），较前期上升。将来一周解禁周围上升至3228.3亿元（首发原股东限售股解禁3128.7亿元，首发日常股份解禁2.5亿元，定增股份解禁85.0亿元，其他12.2亿元）。
10月11日-10月15日，当周融资买入额为3483.4亿元；截止10月15日，占A股成交额比例为9.6％，较前期上升，投资者往还活泼度加强，股权危害溢价消沉。
10月11日-10月15日，陆股通资金净流入15.0亿元。行业偏好上，银行、电气兴办、电子这三个行业净买入周围较高，买入金额判袂为23.1亿元、22.1亿元、15.3亿元。净卖出周围较高的行业是医药生物、非银金融、房地产等行业。个股方面，净买入周围较高的要紧席卷宁德期间（+9.1亿元）、拓邦股份（+6.8亿元）、兴业银行（+6.4亿元）等；净卖出周围较高的要紧席卷中邦安然（-10.9亿元）、五粮液（-9.5亿元）、恒瑞医药（-9.1亿元）等。
10月11日-10月15日，融资资金净流出68.5亿元。全体来看，本周融资资金买入传媒（+6.9亿元）、化工（+5.4亿元）、汽车（+2.1亿元）等行业，净卖出银行（-11.3亿元）、交通运输（-8.4亿元）、房地产（-6.5亿元）等行业。个股方面，融资净买入周围较高的为中环股份（+7.4亿元）、东方产业（+5.2亿元）、宁德期间（+5.0亿元）等；融资净卖出周围较高的席卷中远海控（-6.8亿元）、隆基股份（-6.4亿元）、中邦电修（-4.2亿元）等。
10月11日-10月15日，ETF净申购，当周净申购35.3亿份，宽指ETF以净赎回为主，此中中证500ETF赎回较众，双创50ETF小幅申购；行业ETF以净申购为主，此中券商和医药ETF大幅申购，新能源&；智能汽车ETF赎回较众。全体的，沪深300ETF净赎回0.8亿份；创业板ETF净赎回0.6亿份；中证500ETF净赎回1.3亿份；上证50ETF净赎回1.3亿份。双创50ETF净申购2.3亿份。行业方面，音信手艺ETF净申购3.4亿份；消费ETF净申购0.7亿份；医药ETF净申购28.1亿份；券商ETF净申购31.0亿份；金融地产ETF净申购0.3亿份；军工ETF净赎回2.6亿份；原原料ETF净申购0.1亿份；新能源&；智能汽车ETF净赎回14.2亿份。
10月11日-10月15日，美元指数回落，群众币相对美元升值。截止10月15日，美元指数收于93.97，较前期（10月10日）消沉0.14点，群众币汇率指数较前期上升0.1点收于99.9点，美元兑群众币中心价、即期汇率、离岸汇率均消沉，判袂为6.44、6.43、6.43，群众币升值。
美联储发布了9月联邦公然墟市委员会（FOMC）钱银战略聚会的纪要文献。纪要显示，与会者们以为，美联储已亲昵实行其经济标的，很速能够通过低浸每月资产进货的程序来起首战略平常化。阵势部官员批准，渐进式的缩减购债铺排可以正在11月中旬或12月中旬起首，到2022年年中可以会解散。官员们初度辩论了减码的全体旅途，即节减每月的资产进货周围，此中对美邦邦债的进货节减100亿美元，对典质贷款救援证券的进货周围节减50亿美元。其它美邦发布9月JOLTs位置空白1043.9万个，美邦9月CPI同比伸长5.4％，高于预期5.3％，连气儿4月维系正在5％以上的高位；主题CPI同比伸长4％，与预期值和前值持平。
欧洲央行行长拉加德不断以为通胀上升主倘若由刹那性要素促进的，若是供应瓶颈接续期间更长，或者工资涨幅跨越现正在预期，价钱压力可以会变得更为长久。缠绕欧元区伸长前景的危害大概均衡。
上周VIX指数回落，全周较前期（10月10日）消沉2.47点至16.30，墟市危害偏好改正。美股解散9月阴浸，10月三大股指连气儿两周上涨，全体道琼斯工业指数上涨1.58％，标普500指数上涨1.82％，纳斯达克指数上涨2.18％。
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