半年后汇率变为CAD1=USD0.9120/0.9180外汇fx是什么意思版权讲明：本文档由用户供应并上传，收益归属实质供应方，若实质保存侵权，请举办举报或认领
1、外汇商场买卖例题,远期汇率盘算,例1：美元一个月期的同行拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，一个月期美元/日元的远期汇率是众少？,远期外汇买卖,例:2：某日本出口商向美邦进口商出口代价10万美元商品，3个月后付款，两边缔结货色营业合约时汇价为USD1=JPY87. 65-75，三个月远期汇价为USD1=JPY87. 10-30。若三个月后，商场汇价变为USD1=JPY83.40-50。问（1）出口商不缔结远期合同，三个月后期近期商场上兑换日元比合同缔结时兑换日元耗损众少？（2）奈何保值？选取保值手段后兑换日元比三个月后期近期商场兑换少耗损众少？,
2、进修：1998年10月外汇商场行情为即期汇率USD/DEM=1.9610/20，3个月远期升贴水点数30/24。假设一美邦进口商从德邦进口代价500万马克的摆设，3个月后付马克。若美邦进口商预测3个月后USD/DEM将贬值为1.9550/60。试盘算：1.美邦进口商3个月后付出马克比此刻付出马克将众付出众少？2.美邦进口商奈何运用远期外汇商场保值？,掉期买卖,例3：我邦某银行正在3个月后应向外付出10万英镑，同时1个月后将收到另一笔英镑收入10万。外汇商场GBP/CNY行情如下： Spot 10.5943/61； 30-day 10.5863/77 90-day 10.5785/96； 奈何掉期
4、大元且年利率为10%，借期为半年。当时外汇商场即期汇率CAD1=USD0.9660/0.9680，180天升贴水120/70，半年后汇率变为CAD1=USD0.9120/0.9180,凭据已知前提，K公司应当借入美元投资添置加拿大元吗？扔补套利的美元损益会是众少？,例6：若一美邦进口商7月15日缔结合约从日本进口代价1250万日元的货色，商定10月15日付货款。签约时10月份到期的期汇价值为USD1=JPY82.40,交割日为10月19日。假设这笔买卖成交后，10月15日付货款日时，现汇价值变为USD1=JPY80.40，期汇价值变为USD1=JPY80.90，奈何运用期货套期保值？,进修：美
5、邦某进口商2月10日从德邦购进代价125000马克的一批货色，1个月后付出货款，现货商场汇价为USD1=DEM0.5815/20，3月份到期期货价值为USD1=DEM0.5841/0.5855，若3月10日现汇价值变为USD1=DEM0.5945/50，3月份到期期货价值为USD1=DEM0.5961/0.5968，奈何套期保值？,例7：美邦某进口商需正在6个月后付出1000万瑞士法郎，当时的即期汇价为USD1=CHF1.4100该进口商以2.56%的期权价值付出了一笔期权费，添置了一份瑞士法郎看涨期权，期权合约状况如下： 实践价值USD1=CHF1.3900 有用日：6个月 现货日期：2007
6、/3/23 到货日期：2007/9/23 交割日期：2007/9/25 试了解期权采取前提。,进修：某美邦公司4月份自此有一笔瑞士法郎收入，出于保值宗旨，该公司买入一笔美元看涨期权，金额为50万美元，契约价值为USD1=CHF1.3220，到期日是4月份自此，期权价值为USD1=CHF0.02。试了解期权采取前提。,例8：假设中邦银行需借入浮动利率借债1亿美元，高盛银行需借入固定利率借债1亿美元。中邦银行和美邦高盛银行正在邦际金融商场上的筹资本钱如下外，请为两家银行策画调换计划。,进修：A、B两家公司，都念借入1000万美元，限期都是5年。A念借浮动利率，B念借固定利率。利率本钱如下，请策画调换契约。,
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