国泰黄金ETF联接A本基金投资于邦泰黄金ETF、正在上海黄金来往所挂盘来往的黄金现货合约、债券、回购、钱币墟市器材及司法规矩或中邦证监会许诺基金投资的其他金融器材(但须合适中邦证监会的干系轨则)。 司法规矩或禁锢机构自此许诺基金投资的其他种类,基金处分人正在实施相宜步调后,可能将其纳入投资界限。
本基金为邦泰黄金ETF的联接基金。邦泰黄金ETF要紧采纳被动式处分政策来跟踪黄金资产的代价。本基金要紧通过投资于邦泰黄金ETF实行对黄金资产的精密跟踪,找寻日均跟踪偏离度不抢先0.35%,年化跟踪偏差不抢先4%。 正在投资运作流程中,本基金将正在归纳探求合规、危急、作用、本钱等成分的根本上,肯定采用一级墟市申购赎回的式样或二级墟市营业的式样投资于邦泰黄金来往型盛开式证券投资基金。本基金还将适度参预标的ETF 基金份额来往和申购、赎回的组合套利,以加强基金收益。 本基金投资于标的ETF的式样以申购和赎回为主,但正在标的ETF二级墟市活动性较好的处境下,为了更好地实行本基金的投资标的,减小与功绩对比基准的跟踪偏差,也可能通过二级墟市来往营业标的ETF。
1、正在合适相闭基金分红前提的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为4次,每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不举行收益分拨; 2、本基金收益分拨式样分两种:现金分红与盈余再投资,基金份额持有人可挑选现金盈余或将现金盈余自愿转为基金份额举行再投资;若基金份额持有人不挑选,本基金默认的收益分拨式样是现金分红; 3、基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、因为本基金A类基金份额不收取发卖任职费,而C类基金份额收取发卖任职费,各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所分别,本基金统一种别的每一基金份额享有平等分拨权; 5、司法规矩或禁锢陷阱另有轨则的,从其轨则。
本基金要紧投资对象为邦泰黄金ETF,预期危急收益秤谌与黄金资产形似,分别于股票基金、夹杂基金、债券基金和钱币墟市基金。
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