易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2021年第4季度报告

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• 2022-02-26 08:56

　　易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2021年第4季度报告基金统治人的董事会及董事担保本呈报所载材料不存正在伪善记录、误导性陈述或

　　基金托管人中邦工商银行股份有限公司依据本基金合同划定，于2022年1月19

　　日复核了本呈报中的财政目标、净值显露和投资组合呈报等实质，担保复核实质不存

　　基金统治人应许以忠实信用、勤恳尽责的准则统治和操纵基金资产，但不担保基

　　基金的过往功绩并不代外其来日显露。投资有危急，投资者正在作出投资决定前应

　　注：自2016年7月1日起，本基金增设C类份额种别，份额初度确认日为2016年7

　　4.期末基金资产净值658,055,584.583,587,927,691.86

　　注：1.所述基金功绩目标不席卷持有人认购或往还基金的各项用度，计入用度后

　　2.本期已告竣收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入（不含公平代价变

　　动收益）扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已告竣收益加上本期公平代价变更

　　3.2.1本呈报期基金份额净值增加率及其与同期功绩斗劲基准收益率的斗劲

　　过去一年-4.73%0.74%-3.89%0.72%-0.84%0.02%

　　过去三年28.31%0.88%29.84%0.87%-1.53%0.01%

　　过去五年35.99%0.74%39.58%0.72%-3.59%0.02%

　　29.07%0.72%42.43%0.74%-13.36%-0.02%

　　过去一年-5.07%0.74%-3.89%0.72%-1.18%0.02%

　　过去三年27.25%0.88%29.84%0.87%-2.59%0.01%

　　过去五年34.06%0.73%39.58%0.72%-5.52%0.01%

　　3.2.2自基金合同生效此后基金累计净值增加率变更及其与同期功绩斗劲基准收益

　　注：1.自2016年7月1日起，本基金增设C类份额种别，份额初度确认日为2016

　　2.自基金合同生效至呈报期末，A类基金份额净值增加率为29.07%，同期功绩比

　　较基准收益率为42.43%。C类基金份额净值增加率为23.51%，同期功绩斗劲基准收

　　注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为

　　依据公司决意确定的解聘日期；对尔后的非首任基金司理，“任职日期”和“离任日期”

　　本呈报期内，本基金统治人庄厉遵从《证券投资基金法》等相闭法令规矩及基金

　　合同、基金招募仿单等相闭基金法令文献的划定，以守信于商场、守信于社会投资

　　民众为主张，本着忠实信用、勤恳尽责的准则统治和操纵基金资产，正在限定危急的前

　　提下，为基金份额持有人寻求最大益处。正在本呈报期内，基金运作合法合规，无损害

　　本基金统治人首要通过竖立有顺序、榜样化的投资商酌、决定流程和往还流程，

　　以及加强过后监控领会来确保公允看待差别投资组合，真实提防益处输送。本基金管

　　理人拟定了庄厉的投资权限统治轨制、投资备选库统治轨制和聚集往还轨制等，并重

　　视往还践诺症结的公允往还方法，以“时光优先、价值优先”行为践诺指令的基础准则，

　　通过投资往还编制中的公允往还模块，以尽大概确保公允看待各投资组合。本呈报期

　　本呈报期内，公司旗下扫数投资组合加入的往还所公然竞价往还中，同日反向交

　　易成交较少的单边往还量凌驾该证券当日成交量的5%的往还共10次，此中9次为指

　　数目化投资组合因投资战术需求和其他组合发作的反向往还，1次为差别基金司理管

　　理的基金因投资战术差别而发作的反向往还，相闭基金司理按划定执行了审批次第。

　　记忆2021年四时度，奥密克戎毒株的产生导致新冠疫激情染病例闪现大幅反弹，

　　美邦GDP增加预期有所放缓。美联储正在2021年11月FOMC议息集会上，公布将削

　　减其自2020年3月疫情此后滥觞执行的无尽量QE的添置领域；正在2021年12月FOMC

　　议息集会上，又决意将QE减量领域从每月150亿美元翻番至300亿美元，整个适应

　　商场预期但略显。疫情对环球供应链带来昭着障碍，美邦消费品和供职价值均明

　　本基金是易方达黄金ETF的联接基金，首要投资于黄金ETF，咱们正在操作中厉

　　截至呈报期末，本基金A类基金份额净值为1.2907元，本呈报期份额净值增加

　　率为2.96%，同期功绩斗劲基准收益率为3.08%；C类基金份额净值为1.2710元，本

　　呈报期份额净值增加率为2.87%，同期功绩斗劲基准收益率为3.08%，年化跟踪偏差

　　5.4.1呈报期末按公平代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

　　5.6呈报期末按公平代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

　　5.7呈报期末按公平代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券投资

　　5.8呈报期末按公平代价占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明细

　　5.9呈报期末按公平代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

　　5.12.1基金统治人未发觉本基金投资的前十名证券的发行主体闪现本期被监禁部分

　　5.12.2本基金本呈报期末未持有股票，不存正在投资的前十名股票逾越基金合同划定的

　　呈报期期初基金份额总额514,742,893.012,724,458,808.15

　　呈报期时代基金总申购份额121,743,452.851,907,513,053.52

　　减：呈报期时代基金总赎回份额126,635,515.861,809,126,981.40

　　呈报期期末基金份额总额509,850,830.002,822,844,880.27

　　1.中邦证监会准许易方达黄金往还型绽放式证券投资基金联接基金召募的文献；